1月16日,易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐旗下這5只曾計劃參與螞蟻戰略配售的基金髮布最新的交易公告書,並在其中披露了部分備受市場人士關注的數據。其中包括,持有人退出數量、基金份額變化情況、前十大重倉股等。
縮水三分之一,近260萬戶退出
公告顯示,五隻基金共退出194.76億份,與發行總份額相比,縮水幅度32.5%。持有人戶數從1359.72萬戶減少258.87萬戶至1100.85萬戶。
其中,鵬華創新未來基金持有份額贖回43.56億份,目前僅剩76.44億份;華夏創新未來贖回份額次之,贖回41.66億份;相較而言,中歐創新未來僅贖回28.68億份,目前剩餘91.34億份。
從持有人數來看,當初發行時5只基金認購戶數合計達到近1360萬戶,但截至1月14日,約有近260萬戶投資者選擇完全退出,其中鵬華、華夏創新未來的持有人戶數減少較多,分別為60.49萬戶、56.51萬戶。
五家基金公司2020年11月10日晚間聯合聲明,上述戰略配售基金可在2020年11月23日0時至12月22日15時的一個月內,提前按淨值退出,並免除管理費、託管費及銷售費用。五隻基金擬增設B類份額,僅供現有基金份額持有人申請退出所用,持有人提交申請即可將持有份額轉為B類份額,並自動贖回退出。在前述一個月的申請期之後,不再接受轉為B類份額的申請,B類份額將註銷,未選擇退出的持有人將繼續持有原份額。
如今看來,這5只基金在一個月時間內共退出194.76億份、持有人減少258.87萬戶,可謂“成也螞蟻、敗也螞蟻”。
重倉頭部互聯網企業
最新交易公告書還披露了10大重倉股票。
從數據上看,上述5只基金均為偏股型基金。其中華夏創新未來有91.27%的資產投向權益類股票;匯添富創新未來有85.35%的資產投向權益類股票;中歐創新未來有83.23%資產投向權益類股票;鵬華創新未來有72.22%資產投向權益類股票;易方達創新未來有87.31%資產投向權益類股票。
從數據上看,除鵬華創新未來外,騰訊控股是另外4只基金首位重倉股票。此外,海康威視、中國平安、貴州茅臺等機構抱團重倉熱門股票,也是上述5只基金的投資標的。
截至2021年1月15日,五隻基金的淨值從高到低分別為中歐1.1971、易方達1.1479、華夏1.1187、匯添富1.1116、鵬華1.0578。根據基金公告,五隻基金將於2021年1月21日上市交易。
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