记者 穆玥
提及债券基金,很多投资者的第一反应就是收益稳定、风险较低。然而,据朝阳永续数据,悦达醴泉投资旗下的债券策略产品“中海信托-悦达醴泉悦升1号”截至今年11月27日的累计亏损率已经高达50.51%。
“中海信托-悦达醴泉悦升1号”成立于2017年7月20日,产品成立初期收益表现相对稳定,只是好景不长,2018年3月之后,该产品净值就再也没能重回1元之上,并且开始屡屡刷出历史新低,截至今年11月27日,“中海信托-悦达醴泉悦升1号”的最新复权累计净值已经大幅回撤至仅为0.4949。
图:“中海信托-悦达醴泉悦升1号”历史收益走势图
数据来源:朝阳永续
悦达醴泉投资成立于2012年9月,是国资控股的悦达资本和上海醴泉投资共同发起设立的专业化投资管理公司。其中,悦达资本是江苏悦达集团旗下的专业资产管理公司,已构建债权融资服务、股权融资服务、财富管理服务三大业务板块。上海醴泉投资则是以资本市场服务为核心的综合性投资管理服务机构,主要从事科技、资源产业投资和证券金融投资业务。
官网资料显示,悦达醴泉重点发展证券投资领域的金融产品,致力于与银行、信托、证券、基金、保险、养老基金、股权投资等金融机构精诚合作,以为投资者提供安全稳定收益的投资产品为己任。公司拥有一支专业投资的管理团队,在多年的投资业务中积累了成熟的投资经验和完善的风控措施,善于抓住投资机会,从容面对金融市场的大幅动荡。
只不过,从“中海信托-悦达醴泉悦升1号”成立以来的净值表现来看,背靠两大股东、积累了成熟投资经验和完善风控措施的悦达醴泉投资,显然并没能为该产品的投资者带来安全稳定的收益。
值得注意的是,悦达醴泉投资旗下的另外一只债券基金“中海信托-悦达醴泉悦顺6号”截至今年12月4日的累计亏损率也已经高达26.06%,跑输同期中债总指数近43个百分点。
“中海信托-悦达醴泉悦顺6号”成立于2017年6月16日,产品成立初期收益表现总体比较稳定,2018年6月中旬以后,其净值开始有明显回撤,至去年1月中旬,累计亏损率一度超过35%。此后至今,“中海信托-悦达醴泉悦顺6号”的净值有一定程度的修复,但是截至今年12月4日,复权累计净值依然仅有0.7394。
“中海信托-悦达醴泉悦顺6号”的基金经理熊磊曾任上海醴泉投资研究员,参与公司聚泉债券系列产品相关方面的研究,负责宏观、债券、TMT行业研究;现任任悦达醴泉投资固定收益研究负责人,负责固定收益证券研究、产品设计等工作。
除此之外,悦达醴泉资产旗下的股票策略产品“悦达醴泉-悦顺2号”总体的收益表现也很一般,产品成立于2014年11月中旬,截至今年11月27日,折腾了6年时间累计收益率仅为9.59%,同期沪深300指数上涨95.98%。
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