本報記者 張穎 見習記者 任世碧
1月21日，在A股市場震盪攀升中，稀土永磁板塊表現亮眼，漲幅達4.66%，位居大智慧板塊指數漲幅榜前列，創出2018年3月份以來的新高。與此同時，板塊內有53只個股實現上漲，佔比近九成。其中，包括中鋁國際、北方稀土、廣晟有色、五礦稀土等在內的16只概念股批量漲停。
出色的表現無疑受到資金的追捧。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，週四，稀土永磁板塊整體大單資金淨流入達16.49億元。其中，有30只概念股大單資金淨流入超過千萬元，包括北方稀土、包鋼股份、京運通等在內的10只概念股當日均受到1億元以上大單資金搶籌，這10只概念股合計吸金17.98億元。
對於今日稀土永磁板塊的強勢表現，分析人士指出，2020年以來稀土價格上漲主要受需求端推動，尤其是幾大領域需求形成共振：新能源汽車銷售、風電裝機大增以及新版空調能耗標準實施，拉動釹鐵硼需求大幅增長。在政策大力支持下，稀土永磁板塊站上市場風口，業績優良的龍頭股更容易吸引資金的青睞。
目前，稀土永磁板塊相對具備三大優勢：
首先，政策大力支持。1月15日，工信部發布《稀土管理條例（徵求意見稿）》並向社會公開徵求意見（以下簡稱《條例》）。徵求意見稿共29條，明確稀土管理職責分工，稀土開採、冶煉分離投資項目核準制度，稀土開採和冶煉分離總量指標管理制度等，並強調加強稀土的全產業鏈管理，強化監督管理。
中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林在接受《證券日報》記者採訪時表示，“此《條例》的總思路是採取有序發展，減少總產量的方式，這種方式在長期看，可能類似於限產漲價的模式，類似於產油國石油限產。因此，對於資源開採型的稀土企業，這是有利的，由於會關停非法開採，關停小型的採礦，更加有序地推進開採。而對於下遊以稀土開發加工為主的企業，則利好不大。”
其次，需求拉動價格上漲。今年以來，稀土價格繼續上行，截至1月19日，鐠釹氧化物價格升至45.1萬元/噸，較之2020年最後一日的40.75萬元/噸，再上漲43500元/噸，漲幅達10.67%。
“稀土產業鏈下遊產值佔比最大的需求方向為釹鐵硼。隨著汽車、風電、節能變頻空調等下遊需求持續回暖，釹鐵硼消費量有望持續增長，從而持續拉動上遊原材料氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱的消費。稀土上遊供給嚴控態勢不變，近期產業鏈補庫需求持續，一季度稀土價格有望持續上行。預計2021年全年氧化鐠釹高點或突破60萬元/噸，氧化鋱高點或突破1000萬元/噸，2021年稀土價格有望開啟長牛，稀土產業鏈上遊龍頭公司利潤彈性有望充分釋放，建議關注稀土板塊戰略配置價值。”中信證券在最新研報中如此表述。
第三，年報業績逐步修復。統計顯示，截至目前，已有16家公司率先披露了2020年年報業績預告，業績預喜公司共有13家，佔比逾八成。焦作萬方、雅化集團、天通股份、廈門鎢業等4家公司均預計2020年全年淨利潤同比翻番。
“稀土管理條例的發佈，短期來看，使得稀土產能端更加的規範，結合當前稀土下遊需求旺盛的情況下，有望推動稀土價格的持續上行，從而帶動行業盈利改善和景氣度提升。”私募排排網資深研究員劉有華對《證券日報》記者表示，“從長期來看，《條例》立足於行業長遠發展，凸顯了稀土行業戰略地位的重要性，集結了行業多年的管理經驗，對推動行業進步，保障行業有序發展必然產生深遠的影響，因此未來行業格局勢必發生比較大的變化，隨著行業競爭力的不斷提升，資源會朝著真正優秀的龍頭企業傾斜，因此龍頭企業有望迎來快速發展，以此來帶動行業的進步”。
“稀土對保障製造業和產業鏈的安全至關重要，此次行業管理上升到立法的高度更凸顯了戰略地位。本次立法可以理解為稀土行業的供給側改革，在供給端嚴控之下，新能源行業的快速發展拉動稀土需求的高增，因此我們判斷稀土價格上行概率較大，2021年或將成為稀土漲價的元年。從投資角度看，本次頒發的條例更傾向於長效+高壓的方式落地，產業格局的變化必將利好龍頭企業的發展。稀土上遊的龍頭公司業績彈性將持續釋放，具備戰略配置價值。”成恩資本董事長王璇對《證券日報》記者表示。
表：週四獲5000萬元以上大單資金搶籌的稀土永磁概念股
製表：任世碧
（編輯 孫倩 策劃 趙子強）
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