社保基金的投資風格一向比較穩健,憑藉著其穩定的收益率基金的動向一直備受市場矚目。
一季度社保大買的醫藥股、白酒、食品、豬肉鏈,二季度幾乎都在大漲,大量的機構扎堆抱團形成了明顯的正反饋效應。
現在中報業績還未完全披露,社保買入的個股也未完全公開,根據現已公佈的持倉來看,社保基金新買了18家公司,其中有兩家是科創板公司優刻得和華潤微。
注意,開始買科創公司了,而且買入的公司還是科技領域估值比較高的品種。
這事,當然對整個科技領域來說是重大利好,說明社保基金對大科技領域的長期發展是比較肯定的。
其實這兩年,從國家集成電路大基金一期到二期的總投資額超過3000億元,目前二期的錢還沒花完,帶動的社會資金已經超過萬億元。
前些年,京東方搞面板的時候裡裡外外起碼燒了有幾千億,國家每年給予行業的免稅和補貼也有幾千億,現在這錢也確實燒出了幾家企業,京東方和tcl目前產品都已經達到國際一流水平了。
這一次大基金二期很明顯跟進的方向是晶圓製造領域,按下大基金的千億資金不提,中芯國際最近也打算投資500億元大力研發28nm以上的製程工藝。
除了中芯國際,紫光也要在重慶新建存儲晶圓製造產線,目前國內技術比較好的晶圓產線有28條,主要是中芯國際、華虹半導體、華潤微、合肥長鑫、長江存儲這幾家公司所有。
股市這一波行情啟動之前咱們就聊過,經濟結構性轉型大力發展科技產業就必須要有一個良好的融資環境。
現在不可能在想十年前一樣砸個幾千億扶持一家企業發展,現在是整個產業鏈都要扶持,所以需要更多的社會資本配合。
然後咱們也能看到,一些不太賺錢的高科技企業都在籌劃科創板上市,不斷放寬二級市場門檻目的就是為了支持產業發展。
科技後面還會有一波ETF增量資金進場,少說也有上千億資金,半導體材料、設備、製造都會是關注焦點。
未來五年,沒有任何領域比科技更具確定性,無論是大基金還是社會資本都會蜂擁而至。
聲明:我滿手科技倉位持股已經超過5個月,以上分析有屁股決定腦袋之嫌。
市場成交量重新回到1.3萬億,市場做多情緒依然很好,前段時間回調的時候都扛過來了,現在更沒必要恐慌了。
科技一時半會不考慮減倉,無視指數波動。前段時間大跌的時候堅持看多被罵慘了,今天開個讚賞安慰一下,不用太多意思一下就行。
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